塔塔鋼鐵的凈負(fù)債在FY19上升了三倍以上

由于當(dāng)前投資減少以及現(xiàn)金和銀行結(jié)余,塔塔鋼鐵公司截至2019年3月的全年獨(dú)立凈債務(wù)從一年前的8,769千萬盧比增加了三倍多,達(dá)到28,471千萬盧比。根據(jù)FY19的第112期年度報(bào)告,該公司2018 - 2019年現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物凈減少4,044千萬盧比,而去年凈增加3,684千萬盧比。

截至2018年3月31日的全年,獨(dú)立凈負(fù)債與權(quán)益相比增加0.42倍,而現(xiàn)金和銀行結(jié)余以及其他流動(dòng)性投資大幅下降。

較高的總債務(wù)和當(dāng)前投資,現(xiàn)金和銀行結(jié)余的減少,主要是塔塔鋼鐵的獨(dú)立業(yè)務(wù),將凈債務(wù)推高至合并水平。在合并水平上,凈債務(wù)增加了25,664千萬盧比,或接近37%,達(dá)到94,879千萬盧比,而去年則為69,215千萬盧比。超過10萬盧比的債務(wù)總額比上一年增加了8,669千萬盧比。

根據(jù)年度報(bào)告,債務(wù)總額的增加主要是由于借款(扣除還款)的收益為8,340千萬盧比,而匯兌對(duì)轉(zhuǎn)換的影響為345千萬盧比。借款增加主要來自TSBSL(Tata Steel Bhushan)和Tata Steel獨(dú)立,部分抵消了塔塔鋼鐵歐洲和新加坡實(shí)體的減少。

該公司的凈債務(wù)與權(quán)益在合并水平上升至1.42倍,而去年為1.37倍。

該公司表示,截至2019年3月31日,其流動(dòng)性狀況仍然強(qiáng)勁,達(dá)到15,284千萬盧比。但是,與2018年3月的36,320千萬盧比相比,這個(gè)數(shù)字減少了一半多。

在這一年中,塔塔鋼鐵在合并水平上的資本支出為9,091千萬盧比,相比之下,截至2018年3月31日的一年,印度,歐洲和加拿大的資本項(xiàng)目支出為7,479千萬盧比。去年的支出還包括東南部亞洲業(yè)務(wù),塔塔鋼鐵公司已于今年1月宣布退出。

在給股東的一份說明中,管理層表示,在FY19上半年,由于收購了Bhushan Steel(塔塔鋼鐵公司BSL),債務(wù)總額為1,186,680千萬盧比,達(dá)到了頂峰,但它已采取措施去杠桿化塔塔鋼鐵集團(tuán)的資產(chǎn)負(fù)債表達(dá)到17,864千萬盧比,降低了債務(wù)總額。

盡管國內(nèi)債務(wù)市場存在一些壓力,但我們通過成功通過15年的不可轉(zhuǎn)換債券成功籌集了4,315千萬盧比來延長債務(wù)到期期限。該公司表示,我們還在塔塔鋼鐵公司(Tata Steel BSL)為15,500千萬盧比提供了12年的外賣融資。

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